信澳景气优选混合C (013722) 资产配置

单位净值： 0.7373	累计净值：0.7373	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴清宇	管理人：信达澳亚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.559亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-12-21
业绩比较基准：中证800指数收益率85%+中证港股通综合指数收益率5%+银行活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

0.7373

累计净值：0.7373

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴清宇

管理人：信达澳亚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.559亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-12-21

业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	110,298,373.25	82.89
2	固定收益类投资	8,326,295.73	6.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,082,773.68	6.07
5	银行存款和结算备付金合计	3,563,949.98	2.68
6	其他资产	2,796,654.91	2,796,654.91

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,496,726.17	88.12
2	固定收益类投资	8,291,779.34	5.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,998,000.14	1.38
5	银行存款和结算备付金合计	4,184,200.66	2.89
6	其他资产	2,717,608.49	2,717,608.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,686,387.01	77.08
2	固定收益类投资	8,238,778.14	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,991,715.06	14.81
5	银行存款和结算备付金合计	2,051,764.36	1.32
6	其他资产	2,312,714.86	2,312,714.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,906,098.97	88.22
2	固定收益类投资	11,141,408.29	6.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,998,819.42	3.06
5	银行存款和结算备付金合计	2,835,087.58	1.74
6	其他资产	240,729.33	240,729.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,145,697.99	72.85
2	固定收益类投资	10,680,434.77	6.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	8.66
5	银行存款和结算备付金合计	16,962,888.01	9.80
6	其他资产	4,367,336.31	4,367,336.31

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,206,463.05	74.77
2	固定收益类投资	10,627,956.75	5.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,000.00	11.37
5	银行存款和结算备付金合计	3,456,666.21	1.71
6	其他资产	13,925,471.62	13,925,471.62

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,770,097.11	72.16
2	固定收益类投资	10,554,012.42	6.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	31,700,000.00	18.04
5	银行存款和结算备付金合计	3,375,489.64	1.92
6	其他资产	3,281,526.04	3,281,526.04