兴业聚丰混合型证券投资基金C类(013747)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,987,809.84 | 18.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,519,865.80 | 80.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,401,905.72 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,258,075.46 | 1,258,075.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,240,926.09 | 18.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 246,115,498.79 | 79.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,001,623.42 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 31,919.74 | 31,919.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,635,353.49 | 17.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,467,470.70 | 80.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 998,962.20 | 0.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,078,413.55 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 45,242.82 | 45,242.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,828,626.03 | 13.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,396,715.38 | 84.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -805.48 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,393,523.86 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 398,613.05 | 398,613.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,859,192.11 | 17.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 375,859,477.28 | 81.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,508,315.39 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,721,986.66 | 2,721,986.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,665,784.48 | 17.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 527,269,636.50 | 78.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,000,000.00 | 3.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,057,836.46 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 858,163.40 | 858,163.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,506,814.62 | 17.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 591,058,023.13 | 79.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,428,904.40 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 75,074.78 | 75,074.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,032,195.05 | 20.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 636,328,737.88 | 76.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,915,114.09 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 8,582,686.79 | 8,582,686.79 |
