兴业聚盈混合型证券投资基金C类(013748)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,819,075.48 | 18.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,802,084.37 | 78.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 998,828.50 | 0.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,021,872.12 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 37,466.38 | 37,466.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,457,662.58 | 16.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,592,515.54 | 78.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,232,702.41 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 748,456.65 | 748,456.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,421,441.86 | 17.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 259,658,829.68 | 81.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,919,003.48 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,152,585.45 | 1,152,585.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,068,158.58 | 17.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,447,170.41 | 81.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,726,132.32 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 106,634.43 | 106,634.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,668,936.31 | 16.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 709,484,319.25 | 81.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,393,261.01 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 4,250,858.66 | 4,250,858.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,628,877.94 | 17.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 763,807,853.70 | 76.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,000,000.00 | 4.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,218,970.50 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,738,287.94 | 1,738,287.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 200,828,492.57 | 17.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 913,030,486.28 | 81.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,357,856.71 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,283,317.15 | 1,283,317.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,121,119.51 | 18.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 882,498,736.60 | 79.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,603,200.28 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 11,883,060.49 | 11,883,060.49 |
