博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金C类(013798)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,142,185,524.97 | 78.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 352,073,000.00 | 12.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,906,097.71 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 6,429,286.55 | 6,429,286.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,431,006,444.81 | 78.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 668,944,779.23 | 21.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,300,609.81 | 3,300,609.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,149,735,632.95 | 85.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,251,890.96 | 1.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,693,121.23 | 12.76 |
| 6 | 其他资产 | 36,399.00 | 36,399.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,111,972,880.12 | 79.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,931,447.44 | 1.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 731,425,344.43 | 18.69 |
| 6 | 其他资产 | 25,512.32 | 25,512.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,860,557,966.28 | 80.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,723,597.18 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 862,502,415.87 | 17.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,787,819.98 | 1,787,819.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,887,342,673.39 | 90.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,843,840.51 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 531,720,380.74 | 9.81 |
| 6 | 其他资产 | 365,320.20 | 365,320.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,459,743,780.00 | 69.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,764,624.10 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 742,000,000.00 | 14.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,303,968.06 | 15.13 |
| 6 | 其他资产 | 31,330.06 | 31,330.06 |
