汇添富中证光伏产业指数增强发起式A (013816) 资产配置

单位净值： 0.5126	累计净值：0.5126	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赖中立	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：5.467亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-10-26
业绩比较基准：中证光伏产业指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.5126

累计净值：0.5126

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赖中立

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：5.467亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-10-26

业绩比较基准：中证光伏产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	852,735,577.01	91.86
2	固定收益类投资	1,005,953.15	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,886,332.40	5.05
6	其他资产	27,692,244.74	27,692,244.74

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,004,491,440.77	92.57
2	固定收益类投资	10,234,353.43	0.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,600,336.58	4.94
6	其他资产	16,750,565.32	16,750,565.32

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	959,421,939.39	93.36
2	固定收益类投资	10,181,515.07	0.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,303,384.77	4.70
6	其他资产	9,755,686.50	9,755,686.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	748,876,343.31	93.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,236,008.04	5.62
6	其他资产	10,207,976.35	10,207,976.35

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	752,963,097.04	93.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,175,869.82	5.71
6	其他资产	9,000,137.86	9,000,137.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	431,913,120.72	91.50
2	固定收益类投资	312,016.41	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,941,501.59	5.71
6	其他资产	12,848,488.33	12,848,488.33

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	301,696,704.19	92.26
2	固定收益类投资	2,044,884.38	0.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,611,813.55	6.61
6	其他资产	1,642,868.43	1,642,868.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,355,150.09	94.32
2	固定收益类投资	501,250.00	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,115,379.50	5.27
6	其他资产	655,633.33	655,633.33