华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金A类(013847)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,394,043.14 | 75.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,405,172.06 | 22.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,876,317.32 | 1,876,317.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,377,013.90 | 78.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,673,009.51 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,374,113.51 | 16.25 |
| 6 | 其他资产 | 983,247.10 | 983,247.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,972,207.49 | 83.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,627,121.13 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,870,125.72 | 11.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,041,220.36 | 2,041,220.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,454,206.89 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,580,759.21 | 4.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,609,022.48 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 801,383.47 | 801,383.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,433,370.40 | 88.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,293,415.92 | 3.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,968,633.18 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,175,007.66 | 2,175,007.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,548,765.84 | 87.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,260,589.44 | 2.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,758,403.77 | 10.50 |
| 6 | 其他资产 | 445,187.70 | 445,187.70 |
