平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金A类(013873)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7050

累计净值:0.7050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱晶 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.282亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-11

业绩比较基准: 中证医药及医疗器械创新指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,297,465.61 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,779,995.15 7.29
6 其他资产 774,764.88 774,764.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,173,655.64 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,579,819.48 7.49
6 其他资产 1,069,429.61 1,069,429.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,976,219.01 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,575,255.57 9.24
6 其他资产 158,998.92 158,998.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,698,376.16 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,496,988.67 6.49
6 其他资产 307,359.03 307,359.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,907,828.42 90.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,114,605.67 8.02
6 其他资产 356,200.01 356,200.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,899,216.58 88.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,430,823.68 10.75
6 其他资产 274,485.44 274,485.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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