国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金A类(013890)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421,749,102.27 | 89.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,451,904.17 | 0.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,978,985.57 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 10,003,717.22 | 10,003,717.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477,249,046.47 | 91.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,374,345.34 | 0.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,223,060.74 | 7.90 |
| 6 | 其他资产 | 6,640.64 | 6,640.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 490,906,733.20 | 90.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,427,809.44 | 0.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,579,984.38 | 8.95 |
| 6 | 其他资产 | 65,020.02 | 65,020.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 474,815,498.15 | 89.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,135,824.26 | 0.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,340,991.99 | 9.53 |
| 6 | 其他资产 | 24,109.43 | 24,109.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473,757,536.12 | 89.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,210,609.35 | 10.76 |
| 6 | 其他资产 | 714,126.71 | 714,126.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,238,566.35 | 55.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 246,808,058.92 | 42.99 |
| 6 | 其他资产 | 10,013,209.05 | 10,013,209.05 |
