交银施罗德先锋混合型证券投资基金C类(013950)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466,134,193.47 | 84.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,939,402.18 | 6.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,165,032.99 | 8.40 |
| 6 | 其他资产 | 347,817.35 | 347,817.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 499,961,572.56 | 79.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,037,449.13 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,796,827.48 | 14.86 |
| 6 | 其他资产 | 545,748.83 | 545,748.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 568,402,507.02 | 85.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,330,907.92 | 7.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,017,795.66 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 655,304.95 | 655,304.95 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 685,860,293.78 | 81.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,259,300.36 | 6.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,401,646.33 | 11.92 |
| 6 | 其他资产 | 672,847.06 | 672,847.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 857,456,152.11 | 83.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,847,132.25 | 6.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,438,230.34 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 6,050,708.60 | 6,050,708.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014,455,583.29 | 85.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,442,940.93 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,232,648.54 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,844,510.75 | 2,844,510.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 926,927,422.46 | 86.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,767,209.86 | 6.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,236,555.23 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 16,909,553.10 | 16,909,553.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153,132,342.41 | 77.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,996,000.00 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,525,342.28 | 16.19 |
| 6 | 其他资产 | 6,748,682.23 | 6,748,682.23 |
