华夏永利一年持有期混合型证券投资基金C类(013970)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,885,496.36 | 3.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 797,802,847.30 | 94.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,366,526.69 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 650,803.28 | 650,803.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,680,183.81 | 17.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 983,986,393.02 | 78.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,371,494.51 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 215,091.38 | 215,091.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,630,421.62 | 17.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,464,436,537.60 | 79.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 0.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,358,424.19 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 9,495,454.46 | 9,495,454.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,133,630.08 | 16.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,463,407,188.96 | 81.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,706,378.91 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 211,102.50 | 211,102.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 300,407,025.25 | 13.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,839,525,032.72 | 83.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,921,041.37 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 47,280,729.09 | 47,280,729.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,499,205.79 | 6.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,815,368,469.55 | 92.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,716,618.64 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,296,855.08 | 1,296,855.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,971,939.66 | 8.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,577,286,071.33 | 87.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,915,027.70 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 50,170,105.81 | 50,170,105.81 |
