融通稳健增利6个月持有期混合C (013986) 资产配置

单位净值： 0.9694	累计净值：0.9694	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：樊鑫	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.012亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中证香港100指数收益率5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

单位净值：

0.9694

累计净值：0.9694

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：樊鑫

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.012亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,099,190.90	25.95
2	固定收益类投资	81,510,391.48	70.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,075,244.73	1.79
6	其他资产	2,291,300.06	2,291,300.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,308,959.40	18.21
2	固定收益类投资	87,662,192.08	65.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-6,053.70	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,788,673.47	2.09
6	其他资产	18,751,807.82	18,751,807.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,112,261.62	14.18
2	固定收益类投资	165,210,242.76	77.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,015,669.48	6.60
5	银行存款和结算备付金合计	841,052.94	0.40
6	其他资产	2,223,729.11	2,223,729.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,248,463.38	14.79
2	固定收益类投资	60,708,429.31	26.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	90,066,338.17	38.91
5	银行存款和结算备付金合计	46,458,498.94	20.07
6	其他资产	18,384.62	18,384.62

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,296,150.00	3.26
2	固定收益类投资	228,600,971.33	80.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,463,823.56	13.83
5	银行存款和结算备付金合计	7,183,947.18	2.52
6	其他资产	708,566.53	708,566.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,157,615.79	2.34
2	固定收益类投资	61,613,244.39	17.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	278,420,802.13	79.95
6	其他资产	38,517.13	38,517.13

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,539,202.08	0.86
2	固定收益类投资	51,058,076.97	12.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	159,982,551.34	39.10
5	银行存款和结算备付金合计	194,581,177.46	47.55
6	其他资产	26,401.50	26,401.50