太平睿庆混合A (014053) 资产配置

单位净值： 0.9747	累计净值：0.9747	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈晓,甘源	管理人：太平基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.575亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-12-21
业绩比较基准：中债综合指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

单位净值：

0.9747

累计净值：0.9747

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈晓,甘源

管理人：太平基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.575亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-12-21

业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	65,712,451.05	29.87
2	固定收益类投资	152,006,932.22	69.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,178,249.52	0.99
6	其他资产	91,829.39	91,829.39

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,087,555.04	28.97
2	固定收益类投资	165,162,786.89	70.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,722,336.90	0.73
6	其他资产	56,752.77	56,752.77

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,411,789.33	30.04
2	固定收益类投资	165,777,687.44	68.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,640,784.94	0.68
6	其他资产	1,252,912.14	1,252,912.14

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,585,640.34	29.63
2	固定收益类投资	171,501,029.27	69.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,557,099.79	0.63
6	其他资产	1,691,598.59	1,691,598.59

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,963,292.44	32.35
2	固定收益类投资	154,299,835.78	66.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,417,871.08	1.04
6	其他资产	35,603.39	35,603.39

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,176,606.36	30.72
2	固定收益类投资	176,951,596.46	65.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,617,673.89	3.55
6	其他资产	1,017,896.53	1,017,896.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,166,596.08	23.80
2	固定收益类投资	237,729,612.69	74.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,100,605.57	1.28
6	其他资产	2,019,896.26	2,019,896.26