富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金A类(014103)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,114,215.89 | 89.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,847.25 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,539,778.41 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,643,986.67 | 5,643,986.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,680,032.80 | 86.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,125,852.33 | 3.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,103,757.05 | 9.68 |
| 6 | 其他资产 | 52,645.85 | 52,645.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,868,528.58 | 92.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,452,538.21 | 3.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,150,078.88 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 35,547.67 | 35,547.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,612,884.18 | 86.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,976,871.37 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,894,681.69 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 17,443,208.12 | 17,443,208.12 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,402,944.69 | 91.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,922,165.21 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,800,217.45 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 711,284.42 | 711,284.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 263,329,360.00 | 93.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,853,759.04 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,016,006.96 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 176,191.78 | 176,191.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,839,757.10 | 94.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,224,421.92 | 3.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,064,997.54 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 239,282.03 | 239,282.03 |
