博时品质生活混合型证券投资基金A类(014107)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 268,313,558.42 | 87.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,563,361.76 | 11.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,330,945.46 | 1,330,945.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,952,084.43 | 86.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,963,386.65 | 13.12 |
| 6 | 其他资产 | 92,215.56 | 92,215.56 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335,807,906.52 | 86.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,998,948.08 | 3.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,261,000.38 | 10.06 |
| 6 | 其他资产 | 142,649.14 | 142,649.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 334,386,553.45 | 88.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,055.88 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,715,190.58 | 8.41 |
| 6 | 其他资产 | 11,102,877.64 | 11,102,877.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 313,354,053.94 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 2.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,744,073.30 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 788,266.25 | 788,266.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,529,236.12 | 87.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 933,510.30 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,943,291.05 | 9.14 |
| 6 | 其他资产 | 12,717,728.28 | 12,717,728.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 284,307,930.10 | 68.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 834,827.86 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,300,000.00 | 6.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,792,000.51 | 23.54 |
| 6 | 其他资产 | 4,186,213.65 | 4,186,213.65 |
