博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金C类(014159)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,415,479.85 | 49.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,239,430.91 | 32.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,041,592.37 | 14.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,676,689.55 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 860,906.77 | 860,906.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,980,674.16 | 49.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,209,517.62 | 30.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,988,927.59 | 16.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,297,301.37 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,022,565.48 | 1,022,565.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,450,118.64 | 48.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,879,389.49 | 9.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 83,976,578.63 | 33.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,395,351.97 | 7.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,362,928.82 | 1,362,928.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,665,152.07 | 49.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,013,905.98 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 162,066,696.29 | 38.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,286,943.20 | 6.96 |
| 6 | 其他资产 | 43,264.21 | 43,264.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,593,906.62 | 48.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,602,277.07 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 168,012,642.80 | 39.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,517,881.91 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 79,266.40 | 79,266.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,747,812.49 | 47.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,519,831.02 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,000,000.00 | 38.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,023,988.92 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 77,098.65 | 77,098.65 |
