华夏量化优选股票型证券投资基金A类(014187)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,114,971,926.72 | 92.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,840,291.08 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,386,924.03 | 1,386,924.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,259,508,324.26 | 91.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,150,694.83 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,834,958.18 | 1,834,958.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,367,403,740.09 | 91.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 945,068.35 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,150,640.29 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,770,914.21 | 2,770,914.21 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,384,266,295.64 | 91.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,821,331.40 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,543,007.25 | 2,543,007.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,496,604,988.11 | 90.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,302,102.89 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,725,718.04 | 9.55 |
| 6 | 其他资产 | 5,282,327.38 | 5,282,327.38 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,800,256,141.95 | 89.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,016.54 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,332,843.32 | 10.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,989,915.12 | 7,989,915.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,875,992,911.57 | 89.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,677,958.60 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,979,038.55 | 9.71 |
| 6 | 其他资产 | 9,406,686.02 | 9,406,686.02 |
