南方专精特新混合型证券投资基金C类(014190)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,200,450.58 | 83.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,899.06 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,857,723.78 | 15.88 |
| 6 | 其他资产 | 379,570.19 | 379,570.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,770,801.33 | 80.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,137.33 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,957,477.43 | 19.51 |
| 6 | 其他资产 | 173,797.67 | 173,797.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,026,833.19 | 82.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 593,915.52 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,796,562.50 | 16.51 |
| 6 | 其他资产 | 3,166,103.57 | 3,166,103.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,412,012.40 | 84.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,016,941.22 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,632,756.48 | 14.86 |
| 6 | 其他资产 | 335,428.88 | 335,428.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,666,651.01 | 83.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,138,402.43 | 15.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,672,798.93 | 4,672,798.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370,337,455.69 | 79.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,949,780.17 | 20.20 |
| 6 | 其他资产 | 797,261.53 | 797,261.53 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,020,713.11 | 29.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,600,000.00 | 39.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,461,123.34 | 11.09 |
| 6 | 其他资产 | 103,021,895.77 | 103,021,895.77 |
