华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)C类(014198)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,294,779,564.97 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,033.23 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,636,295.59 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 34,147,743.02 | 34,147,743.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,580,417,502.70 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,010.91 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 238,340,476.75 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 54,636,266.15 | 54,636,266.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,773,784,161.33 | 91.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 644,582.32 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,989,589.25 | 7.58 |
| 6 | 其他资产 | 17,539,658.75 | 17,539,658.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,069,340.02 | 91.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 369,140.77 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,622,157.07 | 6.47 |
| 6 | 其他资产 | 9,187,168.70 | 9,187,168.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,846,023.26 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 115,020.90 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,329,695.13 | 7.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,437,318.35 | 1,437,318.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 288,693,941.69 | 92.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,262,359.75 | 7.15 |
| 6 | 其他资产 | 329,807.21 | 329,807.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,308,885.91 | 94.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 128,011.80 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,760,223.71 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 135,635.96 | 135,635.96 |
