鹏扬产业趋势一年持有混合A (014203) 资产配置

单位净值： 0.6534	累计净值：0.6534	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：邓彬彬,曹敏	管理人：鹏扬基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.846亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2022-01-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.6534

累计净值：0.6534

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：邓彬彬,曹敏

管理人：鹏扬基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.846亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2022-01-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,189,743.97	79.10
2	固定收益类投资	20,217,700.83	5.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-3,012.38	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,541,499.16	12.31
6	其他资产	10,858,579.24	10,858,579.24

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	361,485,684.20	84.87
2	固定收益类投资	23,004,155.80	5.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,224,637.08	9.68
6	其他资产	191,853.75	191,853.75

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	429,939,827.40	86.96
2	固定收益类投资	26,234,115.63	5.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	1.21
5	银行存款和结算备付金合计	29,771,358.01	6.02
6	其他资产	2,439,878.54	2,439,878.54

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	490,816,778.31	91.97
2	固定收益类投资	30,007,883.68	5.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-262.84	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,511,681.44	2.16
6	其他资产	1,328,934.19	1,328,934.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	502,096,904.01	89.94
2	固定收益类投资	33,777,771.39	6.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,800,000.00	0.32
5	银行存款和结算备付金合计	16,046,876.31	2.87
6	其他资产	4,563,024.95	4,563,024.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	633,071,835.05	92.48
2	固定收益类投资	36,476,400.08	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,253,662.73	1.94
6	其他资产	1,750,850.38	1,750,850.38

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	366,917,433.80	64.78
2	固定收益类投资	81,913,534.92	14.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	73,000,000.00	12.89
5	银行存款和结算备付金合计	42,557,093.14	7.51
6	其他资产	1,994,824.91	1,994,824.91