国泰利享中短债债券型证券投资基金E类(014217)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,473,396,089.65 | 89.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,870,998,957.15 | 9.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,466,464.13 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 227,167,406.73 | 227,167,406.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,749,133,983.91 | 86.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,301,899,088.28 | 12.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,105,397.32 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 172,390,639.13 | 172,390,639.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,371,096,714.57 | 83.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,710,593,186.01 | 11.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 618,102,103.48 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 162,329,845.46 | 162,329,845.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,968,116,303.15 | 92.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 823,339,359.12 | 7.61 |
| 6 | 其他资产 | 27,054,738.93 | 27,054,738.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,709,752,733.09 | 85.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,472,701,490.84 | 6.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,490,410,438.48 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 272,765,194.92 | 272,765,194.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,775,924,424.15 | 90.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,499,784,534.43 | 7.67 |
| 6 | 其他资产 | 277,978,189.37 | 277,978,189.37 |
