农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金A类(014240)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0363

累计净值:1.0363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马逸钧 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.510亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-30

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,405,445,430.99 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 670,453.31 0.05
6 其他资产 5,037,935.64 5,037,935.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,171,070,740.16 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 689,772.54 0.06
6 其他资产 4,010,939.89 4,010,939.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,456,966.20 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 349,598.94 0.05
6 其他资产 101,557.57 101,557.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 361,331,425.04 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,517.39 0.04
6 其他资产 4,968.33 4,968.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,220,406.90 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,429.45 0.03
6 其他资产 4,898.28 4,898.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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