摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金C类(014262)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 805,235,638.62 | 87.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,384,601.21 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,754,613.54 | 10.10 |
| 6 | 其他资产 | 18,880,225.40 | 18,880,225.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,078,836,533.07 | 93.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,143,497.88 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,377,715.17 | 6.08 |
| 6 | 其他资产 | 177,085.35 | 177,085.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,069,477,873.01 | 91.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,691,870.04 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,998,344.18 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 21,416.07 | 21,416.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,116,879,358.60 | 87.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,454,881.97 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,728,316.84 | 12.17 |
| 6 | 其他资产 | 22,338.89 | 22,338.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196,709,554.17 | 86.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,932,951.52 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,340,642.38 | 12.78 |
| 6 | 其他资产 | 45,098.12 | 45,098.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,214,269,872.04 | 71.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,206,946.27 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 479,244,116.94 | 28.15 |
| 6 | 其他资产 | 609,752.40 | 609,752.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 811,405,755.07 | 51.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,970,470.82 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 760,779,232.14 | 48.17 |
| 6 | 其他资产 | 182,834.07 | 182,834.07 |
