鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金A类(014313)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 233,481,462.35 | 86.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,137,629.19 | 5.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,583,665.60 | 7.96 |
| 6 | 其他资产 | 102,168.11 | 102,168.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 296,052,559.46 | 91.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,222.97 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,824,664.94 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 9,888,252.95 | 9,888,252.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,657,942.42 | 73.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,470,522.59 | 18.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,371,291.61 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,189,175.27 | 4,189,175.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219,291,465.10 | 59.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 116,267,205.15 | 31.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,455,978.33 | 8.32 |
| 6 | 其他资产 | 44,563.22 | 44,563.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,358,170.19 | 8.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 141,789,688.85 | 39.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,389,461.57 | 50.86 |
| 6 | 其他资产 | 5,009,736.09 | 5,009,736.09 |
