东方创新成长混合型证券投资基金C类(014353)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,101,050.59 | 89.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,584,710.55 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,098,319.40 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 186,999.53 | 186,999.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,331,361.53 | 87.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,370,513.40 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,207,580.62 | 7.48 |
| 6 | 其他资产 | 123,458.44 | 123,458.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,394,004.65 | 91.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,354,776.52 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,529,995.41 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 138,570.27 | 138,570.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,210,589.90 | 88.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,576,525.28 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,004,137.27 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,953,419.07 | 3,953,419.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,059,428.41 | 92.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,018,670.74 | 5.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,947,550.31 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 187,338.25 | 187,338.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,762,711.40 | 39.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,336,698.63 | 9.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,017,300.28 | 50.59 |
| 6 | 其他资产 | 214,021.02 | 214,021.02 |
