景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(014374)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,002,891.34 | 3.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,838,544.66 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,126,901.84 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 857,563.84 | 857,563.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,657,744.92 | 1.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,479,107.18 | 4.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,865,593.18 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,356,446.81 | 1,356,446.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,324,060.00 | 1.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,454,963.84 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,237,049.82 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,219,243.09 | 2,219,243.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,059,155.26 | 9.25 |
| 6 | 其他资产 | 183,157.69 | 183,157.69 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,741,657.60 | 24.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,109,533.10 | 1,109,533.10 |
