招商核心竞争力混合型证券投资基金C类(014413)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,167,832,277.72 | 89.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 431,747,277.73 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,267,166.87 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 133,606,511.85 | 133,606,511.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,522,392,497.42 | 92.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,598,660.82 | 1.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 503,270,646.11 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 38,156,645.52 | 38,156,645.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,869,643,319.66 | 93.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,736,622.74 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,503,032.97 | 3.92 |
| 6 | 其他资产 | 57,192,423.93 | 57,192,423.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,837,694,331.00 | 90.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,160,503.39 | 3.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 381,462,198.44 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 71,249,514.32 | 71,249,514.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,091,952,703.18 | 77.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,812,160.31 | 2.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,062,137.93 | 20.29 |
| 6 | 其他资产 | 434,677.88 | 434,677.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,117,149,993.52 | 90.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,114,679.28 | 3.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,530,733.27 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 32,116,079.50 | 32,116,079.50 |
