弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金C类(014422)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,471,485.33 | 84.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,195,736.99 | 8.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,580,344.82 | 6.93 |
| 6 | 其他资产 | 3,427.29 | 3,427.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,430,256.34 | 80.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,998,947.12 | 9.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,882,797.04 | 9.62 |
| 6 | 其他资产 | 34,226.98 | 34,226.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,294,539.41 | 79.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,432.23 | 4.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,811,549.26 | 16.57 |
| 6 | 其他资产 | 24,823.71 | 24,823.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,022,548.92 | 83.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,361,056.65 | 16.20 |
| 6 | 其他资产 | 45,829.70 | 45,829.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,106,720.10 | 83.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,006.63 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,997,980.87 | 7.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,028,467.04 | 9.26 |
| 6 | 其他资产 | 34,414.71 | 34,414.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,708,754.62 | 80.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,050.00 | 7.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,803,594.05 | 11.90 |
| 6 | 其他资产 | 63,112.35 | 63,112.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,843,058.64 | 80.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,050.00 | 7.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,375,282.14 | 11.48 |
| 6 | 其他资产 | 46,911.92 | 46,911.92 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,383,761.97 | 80.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,069,017.86 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,080,518.87 | 10,080,518.87 |
