汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金(014423)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,609,994,742.46 | 93.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,652,693.93 | 3.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,813,650.19 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,026,141.12 | 1,026,141.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,030,437,745.82 | 93.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,149,764.90 | 2.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,982,524.93 | 3.99 |
| 6 | 其他资产 | 4,877,489.98 | 4,877,489.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,504,677,491.43 | 93.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,619,633.15 | 3.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,008.22 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,088,219.54 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 25,394,508.99 | 25,394,508.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,593,405,654.79 | 94.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,010,875.56 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,692,800.48 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 619,787.60 | 619,787.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,554,690,784.47 | 93.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 203,208,986.30 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,031,884.78 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 11,004,646.85 | 11,004,646.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,432,112,216.10 | 89.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,115,397.26 | 4.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 300,537,523.60 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 25,762,448.49 | 25,762,448.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,193,644,492.91 | 87.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,673,260.27 | 4.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 379,895,930.21 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,353,057.38 | 1,353,057.38 |
