中银成长优选股票型证券投资基金C类(014455)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,247,696.76 | 84.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,585,928.57 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,284,055.12 | 10.03 |
| 6 | 其他资产 | 381,932.86 | 381,932.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,914,291.65 | 92.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,898,494.90 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,801,042.16 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 671,830.83 | 671,830.83 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,679,188.31 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,333,295.75 | 6.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,940,900.39 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,334,049.87 | 1,334,049.87 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,637,825.96 | 80.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,264,391.29 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,499,011.61 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 8,484,946.48 | 8,484,946.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,299,611.94 | 82.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,405,589.36 | 7.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,053,564.73 | 9.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,497,564.62 | 1,497,564.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,910,488.75 | 87.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,285,486.89 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,948,411.27 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,351,714.20 | 2,351,714.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,747,857.62 | 81.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,364.97 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,555,322.98 | 18.72 |
| 6 | 其他资产 | 156,498.59 | 156,498.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,403,154.52 | 83.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,184.40 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,865,246.86 | 15.88 |
| 6 | 其他资产 | 316,589.87 | 316,589.87 |
