光大保德信汇佳混合型证券投资基金C类(014463)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,793,521.28 | 78.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,646,084.45 | 16.66 |
| 6 | 其他资产 | 439,705.40 | 439,705.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,033,705.64 | 88.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,092,952.19 | 9.62 |
| 6 | 其他资产 | 229,410.95 | 229,410.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,348,944.02 | 82.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,860,140.23 | 12.48 |
| 6 | 其他资产 | 698,094.41 | 698,094.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,537,891.87 | 87.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,516,319.18 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,054,286.83 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 21,575.37 | 21,575.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,584,085.33 | 37.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,140,136.03 | 24.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,682,000.00 | 11.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,884,106.80 | 26.35 |
| 6 | 其他资产 | 14,068.75 | 14,068.75 |
