南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金C类(014499)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,498,622,702.93 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,968,858.27 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,971,996.21 | 0.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,756,809.97 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 14,058,707.58 | 14,058,707.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,686,617,577.56 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 204,133,438.37 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -13,094.87 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,719,277.52 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 74,029,256.92 | 74,029,256.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,996,690,404.86 | 93.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 298,807,287.35 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,842,808.47 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 17,935,755.96 | 17,935,755.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,294,708,013.85 | 89.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,808,581.20 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,942,410.96 | 3.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,432,424.65 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 33,418,619.44 | 33,418,619.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,048,881,840.98 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,071,565.84 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,937,122.63 | 0.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,193,139.23 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 29,693,582.09 | 29,693,582.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,068,182,088.32 | 87.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,782,367.30 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 3.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,133,948.07 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 45,236,211.93 | 45,236,211.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,690,847,950.24 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,861,546.13 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 2.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,960,889.50 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 4,887,163.40 | 4,887,163.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,081,488,164.81 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,332,365.00 | 6.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 3.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,228,181.99 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 6,450,545.19 | 6,450,545.19 |
