泰信汇盈债券型证券投资基金A类(014502)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 488,568,484.46 | 93.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,023,671.26 | 5.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,120,544.13 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 3,049.73 | 3,049.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 427,110,895.32 | 82.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,016,329.71 | 17.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,738,763.37 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 10,969.49 | 10,969.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,778,979.98 | 90.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,014,905.34 | 8.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,194,151.82 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 10,116.67 | 10,116.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 484,474,418.09 | 95.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,023,056.60 | 3.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,889,546.99 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 5,108.09 | 5,108.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 462,978,060.82 | 91.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,007,214.80 | 8.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,271,212.32 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 40,847.41 | 40,847.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 460,017,217.72 | 91.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,008,383.56 | 7.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,870,272.34 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 42,871.75 | 42,871.75 |
