诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(014521)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,341,840.93 | 82.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 679,059.53 | 0.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,852,099.81 | 9.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,164,360.46 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 487,364.62 | 487,364.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,510,646.03 | 73.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,931,200.85 | 25.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,929,894.82 | 1,929,894.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,235,933.91 | 86.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,004,095.62 | 11.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,265,302.86 | 2,265,302.86 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,568,557.04 | 89.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,747,118.54 | 10.47 |
| 6 | 其他资产 | 43,740.85 | 43,740.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,326,840.02 | 71.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,000.32 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,807,256.80 | 14.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,703,761.87 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,587,582.24 | 3,587,582.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,954,376.53 | 68.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,651,506.98 | 29.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,215,042.86 | 1,215,042.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,185,603.04 | 75.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,237,661.94 | 24.69 |
| 6 | 其他资产 | 92,306.35 | 92,306.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,278,721.42 | 76.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,700,000.00 | 4.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,413,379.32 | 19.54 |
| 6 | 其他资产 | 123,147.13 | 123,147.13 |
