博时恒瑞混合型证券投资基金C类(014555)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,320,387.32 | 19.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,580,715.17 | 68.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,511.21 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,799,382.46 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 9,479,691.08 | 9,479,691.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,529,960.45 | 18.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,753,644.82 | 67.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,295,463.01 | 10.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,636,923.26 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 747,664.27 | 747,664.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,624,840.87 | 20.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,072,721.69 | 76.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,298,395.06 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 120,848.63 | 120,848.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,800,127.24 | 13.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,360,236.04 | 85.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,768,041.09 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 262,069.63 | 262,069.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,951,181.15 | 10.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,172,938.48 | 81.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,587,948.76 | 7.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,471,832.72 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 77,723.50 | 77,723.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,359,754.20 | 14.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,606,693.16 | 70.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 11.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,252,114.99 | 3.38 |
| 6 | 其他资产 | 543,940.17 | 543,940.17 |
