东方汽车产业趋势混合型证券投资基金C类(014561)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,930,335.05 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,006,273.23 | 5.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,826,943.74 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 715,014.08 | 715,014.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,152,548.10 | 92.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,685,063.78 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,239,587.19 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,725,102.72 | 1,725,102.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,429,059.43 | 86.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,836,886.52 | 4.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,588,344.46 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 9,445,231.84 | 9,445,231.84 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,544,151.94 | 89.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,243,293.48 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,746,946.50 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 4,745,944.77 | 4,745,944.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,174,480.05 | 91.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,719,137.04 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,309,739.80 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 708,299.00 | 708,299.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,409,214.50 | 82.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,814,237.95 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,798,629.99 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 7,500,086.98 | 7,500,086.98 |
