东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金(014573)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 331,512,875.53 | 26.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 895,183,577.50 | 71.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,162,818.60 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,219,744.31 | 1,219,744.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351,299,577.41 | 27.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 884,951,515.25 | 69.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,661,801.56 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 2,439,049.40 | 2,439,049.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 365,921,645.56 | 27.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 906,582,406.68 | 68.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,617,569.03 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,891,055.32 | 2,891,055.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358,463,862.19 | 29.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 811,198,127.96 | 66.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,451,875.56 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,081,639.77 | 2,081,639.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,079,221.25 | 26.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 855,431,906.15 | 70.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,660,856.70 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 916,747.90 | 916,747.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 372,476,798.76 | 27.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 969,532,660.40 | 70.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,419,532.20 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 7,083,495.94 | 7,083,495.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,140,729.74 | 19.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 650,136,276.96 | 65.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 124,800,000.00 | 12.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,679,261.06 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 658,890.30 | 658,890.30 |
