华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金A类(014577)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,344,647.74 | 14.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,970,759.86 | 81.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,535,173.93 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 287,622.12 | 287,622.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,669,544.76 | 15.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,643,771.09 | 80.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,293,932.53 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 945,350.11 | 945,350.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,307,586.37 | 13.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,722,202.90 | 55.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,010.85 | 20.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,791,548.44 | 8.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,432,065.98 | 2,432,065.98 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,047,666.13 | 14.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,299,784.94 | 82.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,965,983.02 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,117,614.80 | 1,117,614.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,024,161.12 | 10.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,580,539.16 | 88.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,048,725.88 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 297,335.16 | 297,335.16 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,207,617.42 | 10.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,131,808.24 | 88.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,641,152.33 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 274,095.40 | 274,095.40 |
