招商成长先导股票型证券投资基金C类(014590)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,629,090.79 | 91.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,410.29 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,272,572.37 | 7.57 |
| 6 | 其他资产 | 242,185.75 | 242,185.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,842,994.15 | 90.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,763,275.42 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,405,478.47 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 13,867.35 | 13,867.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,489,889.66 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,749,009.07 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,031,965.99 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 566,513.54 | 566,513.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,985,478.89 | 86.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,267,248.11 | 6.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,396,398.17 | 6.24 |
| 6 | 其他资产 | 830,726.90 | 830,726.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,546,091.90 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,875,086.70 | 8.19 |
| 6 | 其他资产 | 32,566.14 | 32,566.14 |
