博时回报严选混合型证券投资基金C类(014601)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,590,862.96 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,004.50 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,862,298.40 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 39,509.40 | 39,509.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,620,399.90 | 92.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,568,493.18 | 7.02 |
| 6 | 其他资产 | 430,875.40 | 430,875.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,014,342.49 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,291.61 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,063,904.34 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 726,525.59 | 726,525.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,092,891.23 | 93.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,464.30 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,974,856.40 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 171,365.13 | 171,365.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,853,685.00 | 92.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,267,384.99 | 3.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,259,064.23 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 133,946.20 | 133,946.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,907,760.62 | 87.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 351,247.65 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,934,337.49 | 12.25 |
| 6 | 其他资产 | 231,709.59 | 231,709.59 |
