摩根新兴动力混合型证券投资基金C类(014642)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,254,161,567.17 | 85.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,067,042.24 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 699,417,358.34 | 14.02 |
| 6 | 其他资产 | 28,873,973.87 | 28,873,973.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,262,829,885.94 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,045,356.57 | 0.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 413,080,041.50 | 7.20 |
| 6 | 其他资产 | 46,735,178.98 | 46,735,178.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,840,087,090.77 | 86.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,833,615.45 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 702,433,291.57 | 12.62 |
| 6 | 其他资产 | 14,845,589.52 | 14,845,589.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,018,440,356.73 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,591,302.94 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,193,437.91 | 6.14 |
| 6 | 其他资产 | 51,650,911.39 | 51,650,911.39 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,018,724,547.71 | 89.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,563,048.27 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 674,512,255.15 | 9.98 |
| 6 | 其他资产 | 14,676,486.79 | 14,676,486.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,749,696,211.66 | 90.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,103,119.64 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 662,609,288.30 | 7.70 |
| 6 | 其他资产 | 135,999,716.79 | 135,999,716.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,929,952,915.33 | 88.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,155,306.64 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 709,389,741.68 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 62,438,899.69 | 62,438,899.69 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,864,652,876.17 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,441,917.30 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 615,640,448.12 | 7.15 |
| 6 | 其他资产 | 128,625,409.02 | 128,625,409.02 |
