永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金A类(014678)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,228,558.35 | 90.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,086,941.77 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 13,781.72 | 13,781.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,546,941.10 | 76.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,560,225.37 | 15.04 |
| 6 | 其他资产 | 11,683.02 | 11,683.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,341,185.48 | 83.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,281,000.00 | 4.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,216,466.84 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 23,437.25 | 23,437.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,997,351.78 | 77.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,939,909.74 | 20.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 460,812.65 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 4,116,806.42 | 4,116,806.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,485,543.01 | 81.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,507,835.27 | 17.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,957,841.30 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,657.88 | 1,657.88 |
