长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金C类(014696)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,196,625.69 | 89.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,246,427.43 | 10.25 |
| 6 | 其他资产 | 300.00 | 300.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,709,813.86 | 88.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,343,753.01 | 11.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,255.95 | 1,255.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,813,085.80 | 90.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 530,000.58 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,658,007.91 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,118.52 | 1,118.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,599,922.96 | 75.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 336,460.49 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,633,492.31 | 23.48 |
| 6 | 其他资产 | 400,307.04 | 400,307.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,947,820.63 | 85.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,805,887.46 | 7.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,968,377.20 | 7.36 |
| 6 | 其他资产 | 50.00 | 50.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,519,151.56 | 30.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,384,376.55 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,990,599.13 | 64.55 |
| 6 | 其他资产 | 6,820.00 | 6,820.00 |
