创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金A类(014736)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 435,754,679.26 | 94.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 922,047.53 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,767,922.53 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,021,837.80 | 1,021,837.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 420,572,570.74 | 90.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,784,500.85 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,404,093.52 | 7.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,454,744.47 | 2,454,744.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 530,679,263.45 | 93.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,632,478.63 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,541,994.65 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,035,494.27 | 1,035,494.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,344,287.09 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,925,976.52 | 2.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,242,603.19 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,581,846.50 | 1,581,846.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,136,881.23 | 76.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 511,156.87 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,496,937.20 | 5.59 |
| 6 | 其他资产 | 17,249,367.79 | 17,249,367.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,780,826.57 | 90.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,278.33 | 0.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,331,815.56 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 685,296.77 | 685,296.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,193,039.50 | 93.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,150.76 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,177,503.24 | 5.46 |
| 6 | 其他资产 | 148,605.62 | 148,605.62 |
