长盛安盈混合型证券投资基金C类(014835)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,192,503.41 | 46.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,075,558.41 | 50.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 999,259.57 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,260.80 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 420,673.88 | 420,673.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,635,500.40 | 45.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,476,034.61 | 50.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -443.07 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 642,273.27 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 2,111,682.11 | 2,111,682.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,155,976.00 | 36.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,264,218.30 | 58.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,000.00 | 2.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 866,087.48 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 449,020.69 | 449,020.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,108,422.45 | 32.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,762,307.09 | 64.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,418.08 | 2.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 514,633.75 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 39,904.52 | 39,904.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,141,290.00 | 25.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,965,276.43 | 74.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 352,391.00 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 9,926.32 | 9,926.32 |
