申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金A类(014861)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,795,361.62 | 31.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,125,927.57 | 40.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,510,663.73 | 26.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,229,723.03 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 12,925.18 | 12,925.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,536,820.20 | 32.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,942,963.21 | 54.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,603,537.10 | 11.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,961,691.96 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 7,359.71 | 7,359.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,142,582.50 | 32.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,172,999.59 | 48.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,007,841.62 | 17.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,250,637.87 | 2.53 |
| 6 | 其他资产 | 6,252.17 | 6,252.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,172,671.26 | 31.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,158,780.69 | 60.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,498,502.50 | 6.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,013,193.72 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 19,012.43 | 19,012.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,728,559.87 | 30.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,453,622.34 | 67.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,856,710.86 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 17,623.20 | 17,623.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,918,375.23 | 18.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,038,336.24 | 67.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 10.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,043,880.22 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,044,716.80 | 3,044,716.80 |
