招商安福1年定开债发起式 (014887) 资产配置

单位净值： 1.0318	累计净值：1.0419	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：蔡振,王娟娟	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：38.984亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2022-01-18
业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

单位净值：

1.0318

累计净值：1.0419

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：蔡振,王娟娟

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：38.984亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2022-01-18

业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	796,426,026.74	18.32
2	固定收益类投资	3,531,942,646.92	81.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,006,847.36	0.28
6	其他资产	5,960,225.82	5,960,225.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	770,593,203.50	17.87
2	固定收益类投资	3,504,319,722.93	81.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,889,281.05	0.83
6	其他资产	1,341,061.08	1,341,061.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	657,142,730.66	14.47
2	固定收益类投资	3,829,153,899.49	84.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,001,974.88	0.44
5	银行存款和结算备付金合计	35,445,305.69	0.78
6	其他资产	606,181.84	606,181.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	597,284,098.81	28.87
2	固定收益类投资	1,461,416,388.54	70.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,843,564.08	0.48
6	其他资产	125,227.93	125,227.93

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	504,773,864.10	25.45
2	固定收益类投资	1,458,118,514.94	73.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,104,470.68	0.51
6	其他资产	10,416,826.50	10,416,826.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	520,780,277.63	29.04
2	固定收益类投资	1,258,142,857.70	70.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,513,811.01	0.36
6	其他资产	8,075,456.72	8,075,456.72

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	476,090,352.41	27.63
2	固定收益类投资	1,122,259,211.64	65.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,003,941.23	5.80
5	银行存款和结算备付金合计	22,685,271.06	1.32
6	其他资产	2,036,995.67	2,036,995.67