东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金A类(014888)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,618,464.10 | 21.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,149,330.24 | 66.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,985,169.33 | 5.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,983,218.81 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,107,786.49 | 2,107,786.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,564,484.19 | 19.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 564,129,879.06 | 78.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,620,282.60 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 227,476.48 | 227,476.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,744,026.36 | 19.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 532,972,071.16 | 72.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,688,067.76 | 7.61 |
| 6 | 其他资产 | 51,829.82 | 51,829.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,879,882.21 | 16.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 689,701,691.19 | 82.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,131,766.31 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 250,546.78 | 250,546.78 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,669,301.28 | 15.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 672,468,039.16 | 83.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,668,856.99 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 259,498.65 | 259,498.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,756,440.98 | 16.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,415,018.97 | 77.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,701,335.94 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 41,419,967.17 | 41,419,967.17 |
