兴证全球兴裕混合型证券投资基金A类(014900)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,647,782.67 | 17.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 957,819,133.81 | 81.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,719,625.22 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,641,091.65 | 3,641,091.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,573,941.04 | 19.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 833,959,678.06 | 77.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,996,287.67 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,129,765.71 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 1,454,322.94 | 1,454,322.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,270,149.32 | 18.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,039,194,949.98 | 79.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,611,499.31 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 622,597.34 | 622,597.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,307,156.24 | 16.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,168,586,520.96 | 75.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,105,197.03 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 79,225,152.05 | 79,225,152.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,670,135.90 | 9.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,384,473,279.25 | 83.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,004,361.64 | 3.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,314,674.81 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 17,125,093.58 | 17,125,093.58 |
