南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金C类(014933)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2600

 累计净值：2.4750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王峥娇 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-01-27

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,528,216,138.39 87.29
2 固定收益类投资 140,606,358.16 4.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,315,268.03 4.40
5 银行存款和结算备付金合计 82,603,341.30 2.85
6 其他资产 17,458,285.48 17,458,285.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,556,255,572.59 88.59
2 固定收益类投资 142,433,555.77 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,069,412.79 4.72
6 其他资产 50,762,576.01 50,762,576.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,674,847,429.90 87.13
2 固定收益类投资 172,998,954.74 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,481,001.60 6.66
6 其他资产 17,478,269.30 17,478,269.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,681,372,724.03 91.97
2 固定收益类投资 68,720,788.27 2.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,717,182.89 5.58
6 其他资产 2,779,891.29 2,779,891.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,655,050,948.72 92.49
2 固定收益类投资 68,464,280.77 2.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,225,753.53 4.33
6 其他资产 22,784,908.30 22,784,908.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,098,997,481.04 90.80
2 固定收益类投资 137,441,419.52 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,276,854.28 4.99
6 其他资产 6,403,082.05 6,403,082.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,900,436,881.12 88.72
2 固定收益类投资 208,984,688.59 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 95,609,937.89 2.92
6 其他资产 4,008,334.72 4,008,334.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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