南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014934)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,240,093.85 | 7.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,137,627.40 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,091.50 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,500,060.38 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 8,052,814.91 | 8,052,814.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,652,336.39 | 9.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,234,353.43 | 4.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,197,897.38 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 46,192.88 | 46,192.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,075,399.59 | 10.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,247,619.43 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,615,589.64 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 116,090.64 | 116,090.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,749,469.35 | 11.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,141,432.88 | 5.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,467.38 | 0.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,735,587.88 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,182,916.83 | 1,182,916.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,157,102.85 | 10.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,499,020.88 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,926.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,097,690.90 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 5,201,728.21 | 5,201,728.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,211,611.17 | 14.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,476,871.94 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,831,965.07 | 5.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,135,084.53 | 2,135,084.53 |
